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深天地A:关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

发表于:2019-07-11 22:52:41

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2019-052 深圳市天地(集团)股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月10日(星期三)召开第八届董事会第七十八次临时会议,会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。现将具体内容公告如下: 一、购买银行理财情况概述 1、投资目的:根据公司年度生产经营计划和资金安排,在不影响公司日常经营运作的前提下,提高资金使用效率,降低财务成本,也为公司与股东创造收益。 2、投资金额:不超过人民币8,000万元(含本数),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。 3、投资方式:购买保本型银行理财产品 4、投资产品期限:不超过半年 5、预期年化收益率:以实际购买的理财产品收益率为准 6、资金来源:自有闲置资金 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、审议程序 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定,本事项已经公司第八届董事会第七十八次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议,亦无需政府有关部门批准。 三、投资对公司的影响 公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品,风险可控。与此同时,理财使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加收益。 四、存在的风险和风险控制措施 1、存在的风险:公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品,因此本金不存在风险。 2、公司将风险防范放在首位,董事会授权公司管理层对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。在理财期间,公司将与相关银行保持紧密联系,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制理财资金的安全性。 五、独立董事意见 公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司在保证流动性和资金安全的前提下,购买期限在半年以内的保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益,同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案。 六、备查文件 (一)公司第八届董事会第七十八次临时会议决议; (二)独立董事关于相关事项独立意见。 特此公告。 深圳市天地(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一九年七月十一日