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5月A股怎么走?5大券商为你奉献5月10大金股(名单)

发表于:2019-05-03 00:26:01

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  A股迎来五一假期第二天,为此本文将事先为大家奉献部分券商5月策略和10大金股,具体如下:

  1、光大证券三大风险兑现一个半,上行动能不足,下跌空间有限。本月PMI再次回落至荣枯线附近,印证了3月慎言新周期向上判断。从政策经济周期看,第四阶段“数据弱”大趋势并没有变化,四月份监管层对货币政策表述,仅从年初超预期宽松调整至适度宽松。另一方面,市场仍处于经济温和下行阶段,政策并无重返大宽松的必要,而且在节奏上暂时受到结构性通胀的制约。根源在于,中国当前的增长下行是潜在增长率处于下行通道的周期波动,下行的潜在增长率会制约周期上行的高度。

  行业配置上:(1)维持低配周期:一季度经济开局良好,但制造业固定资产投资还在下滑,企业投资意愿和扩张动力仍较弱,“房住不炒”意味着地产复苏逻辑的不确定性。周期板块吸引力需关注后续基建投资规模和地产开工数据。(2)必选消费标配,可选超配。3月社零增速明显提升,4月降低增值税政策仍有利消费品。未来相关政策的出台有望对可选消费中的家电、汽车销量形成一定提振,地产数据好转也对地产后周期行业产生一定支撑。必需消费虽受益通胀和5月纳入MSCI的外资流入,但估值已处历史高分位。(3)成长标配,5G产业链超配。科创行业的基本面仍较弱,减持压力大,但苹果高通和解和5G领域投资加大意味着边际好转,预计行业将出现分化,配置向龙头集中。5G产业链受益高景气度,建议超配。(4)超配中小银行,标配保险,低配券商地产。3月社融增速大幅攀升,信贷规模增长超预期,企业贷款结构特别是中长期贷款也出现一定改善。

  5月十大金股:

  2、联讯策略:政策节奏的微调使得估值快速提升的阶段结束,而一季度经济数:据全面超预期,未来行情将回归基本面,建议紧握经济复苏的逻辑。另外,未来科创板的推出也可能激化科技成长的行情。指数短期将在3200构筑平台,为进一步的上攻积蓄力量。

  政策节奏的微调使得估值快速提升的阶段结束,而一季度经济数据全面超预期,未来行情将回归基本面,建议紧握经济复苏的逻辑。另外,未来科创板的推出也可能激化科技成长的行情。

  (1)医药生物:推荐智飞生物,公司自产AC-Hib疫苗再注册受阻是暂时性一过性事件,不影响公司未来价值,独家代理4价和9价HPV疫苗,签订3年总采购基数约180亿元,锁定丰厚代理利润,5价轮状病毒疫苗也将贡献利润,未来还有结核疫苗待上市。

  (2)食品饮料:推荐安井食品,公司是火锅料细分赛道的龙头公司,目前产销覆盖全国。随着四川工厂投产,以及原有工厂产能技改与扩产,公司产能将进一步提升。公司对下游议价能力较强,可以将成本涨价适度转嫁至下游。公司推出新品,包括面点和小龙虾等来充分利用餐饮渠道,并增强淡季销售能力。此前发生非洲猪瘟事件,公司已在2018年对相关产品一次性计提减值完毕,后续选择进口猪肉来替代国产猪肉,有助于消除事件带来的负面影响。预计2019随着产能增加,加强对餐饮渠道以及区域市场的拓展,公司营收和利润仍将保持在20%左右增速。

  (3)机械军工:推荐杰瑞股份,受益国家能源安全政策,三大油企2019年加大勘探开发力度加大资本开支投入,重点向页岩气等非常规油气开发倾斜,预计对油气设备带来巨大的需求提振,公司作为国产油气设备龙头企业有望受益这一轮油气开发投资景气周期。公司2018年盈利情况大幅改善,2019-2020年预计仍将处于业绩快速修复。