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本周股市三大猜想及应对策略:大盘强势突破3000点?

发表于:2019-03-04 16:13:57

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  猜想一:大盘强势突破3000点?

  实现概率:90%

  具体理由:证监会发布了《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》,上交所发布了6项配套规则和4项指引。

  相关业务规则明确了科创板上市条件:一是符合中国证监会规定的发行条件;二是发行后股本总额不低于人民币3000万元;三是公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元的,公开发行股份的比例为10%以上;四是市值及财务指标符合规则规定的标准;五是上交所规定的其他上市条件。

  华泰证券认为,科创板推出节奏略超预期,方向与征求稿基本一致,但是操作层面更加优化,更具弹性。发行审核流程预计持续最短4个月,最长7个月。预计最早2019年7-8月科创板开板,第一批企业上市。

  联讯证券研究院策略组负责人康崇利表示,这是典型的牛市氛围,上周五金融股尾盘上冲,周末科创板利好!预计周一跳空高开,强势突破3000点关口,随后进入到3250点阻力内的反复消化阶段,目前的热度只能维持接近箱体上轨,突破还要看2月社融!但可期,因为央行可控,收放自如!火热的行情氛围可为后续科创板开通提供便利。

  应对策略:短期需注意高位个股的跳水风险;中线继续本着回踩低吸的原则,对一些业绩优良、有政策预期的品种进行关注。

  猜想二:白马龙头股受青睐?

  实现概率:80%

  具体理由:明晟公司(MSCI)宣布增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过三步把A股的纳入因子从5%增加至20%。

  按最有可能从纳入MSCI中受益的行业来看,中信建投证券策略首席分析师张玉龙表示:“从MSCI最新调整名单分析,我们认为最有可能从纳入MSCI中受益的行业包括非银金融、银行、食品饮料,市值排名靠前的龙头股更有可能获得外资的青睐。从分布占比看,年初以来陆股通资金主要流向MSCI成份股,银行、家电、食品饮料、非银金融与电子是前五大流入行业,这个分布与MSCI成份股市值占比高度一致。”

  对于外资的投资方向,瑞银证券中国首席策略分析师高挺提到:“大消费板块对外资比较有吸引力,很多海外投资者比较看好中国消费的远景,持股的相对比例可能会更大。行业方面,例如消费中的食品、饮料,消费中的耐用消费品,其中家电比较突出。另外,医药板块也在其中。”

  这一观点也与多家机构观点重合,另外国信证券表示,除此之外从统计情况来看,外资更青睐行业龙头公司。对于部分A股龙头公司,外资的成交金额已经接近半数或以上,而且该比例呈现不断上升的趋势。这意味着外资对这些股票的定价权越来越强势,这些行业龙头也将继续受益于MSCI扩容带来的外资流入。

  应对策略:外资在投资A股中,一直以来偏好以纳入MSCI指数为代表的大市值白马龙头股,投资者可重点跟踪布局。

  猜想三:钢铁板块补涨?

  实现概率:70%

  具体理由:板块切换,周期行情刚刚启动。此轮上涨集中在了券商、农业等板块,周期的上涨较慢,连续两周跑输大盘,涨幅靠后。上周五周期股集体爆发,钢铁板块盘中表现也十分活跃,31只成份股实现上涨,占比逾九成,市场的注意力开始转向周期。

  华创证券预计钢铁股行情启动后补涨空间较大。钢铁板块估值低,安全边际高。当前SW钢铁板块市盈率6.78,在全部板块中排名最后,市净率1.16,排名仅高于银行板块。估值低为板块提供了极高的安全性。

  基本面良好,业绩支撑上涨。从基本面的角度来看,需求如期释放的确定性越来越强,供需基本面良好,在基建需求逐渐释放,市场资金环境逐渐宽松的情况下,三月份的高去库和四五月份的旺季值得期待。

  板块分红预期好。板块已经发布业绩的两家公司,永兴特钢股息率7.6%,方大特钢13.6%。目前尚未宣布分红但股息率预期在5%以上,接近10%左右的还有三钢闽光、柳钢股份、马钢股份、南钢股份、宝钢股份等。

  应对策略:随着需求的启动,机构预计短期钢价有望继续上涨。虽然在流动性催生的牛市中,钢铁股偏边缘,但钢铁龙头股不会缺席牛市的表现,投资者可适当布局补涨股。

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