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东北策略邓利军:新能源景气扩散 跨年主线主抓强势风格延续

发表于:2021-11-26 09:14:28

  11月24日盘面上周期、稀土行业表现较好,光伏受政策影响有所调整。2021年11月24日一级行业涨幅靠前的主要有煤炭(5.74%)、食品饮料(2.08%)、纺织服装(1.69%)、传媒(1.29%)和钢铁(1.15%);概念板块来看,涨幅靠前的有稀土(5.74%)、稀土永磁(4.43%)、光模块(3.93%)、CRO(3.29%)和钨矿(3.09%)等。具体来看,稀土板块表现较好的原因可能是由于近期市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出要发展永磁外转子电动滚筒等技术设备,稀土相关产业链将会直接受益;此外光伏板块表现较弱,主要原因是由于湖南常德市发改委表示当前由于各光伏发电县市申报项目远远超过电网可消纳能力,全市暂停新增光伏发电项目备案工作,受此消息影响,光伏板块跌幅较大。

  预计今年跨年行情领涨主线预计仍在新能源和科技等相关的成长行业。通过我们之前的统计发现,跨年行情主要有4个特征:(1)跨年行情的领涨主线多数延续前期表现强势的行业;(2)此外领涨主线均为跨年期间景气度逻辑得到验证的行业;(3)结构性行情下强势行业有更大概率成为领涨主线;(4)仅在股灾或熊市中前期弱势行业才有可能出现反转。从当前市场来看,前期表现较强的行业主要集中在新能源、有色、电子等成长行业,周期受政策影响后续景气度可能有所下降;从近期市场涨跌幅来看,涨幅较好的行业依然与新能源产业链关系密切,说明当下新能源等板块的高景气度持续得到验证,最后在当前结构性行情下,新能源、电子的优势风格有更大概率得到强化,因此我们认为年初以来表现优异的成长主线如新能源、电子、军工等板块将继续引领跨年行情

  风险提示:疫情二次爆发;政策出台不及预期。