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霸屏!订单爆满、一机难求 这个行业掀涨停潮

发表于:2021-10-14 19:09:12

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  10月14日,上证指数收跌0.10%,深证成指收跌0.08%,创业板指涨0.17%。两市成交额0.86万亿元,连续4日低于万亿元。盘面上,光伏、工业母机、储能板块飙升,医药、地产、白酒、银行板块调整。

  此外,临近双11,电商股受到资金追捧,截至发稿,南极电商拉升封板,壹网壹创值得买星期六等跟涨。

  机构认为,10月份趋势性上涨和下跌都比较难,市场仍有结构性、细分领域和赛道机会。四季度结构是主要矛盾,重点关注科技成长、消费、新基建三个方向。

  工业母机概念掀涨停潮

  概念板块方面,光伏逆变器、工业母机、航空运输、储能板块表现强势,华东数控海天精工宁波精达爱康科技等强势涨停。

  消息面上,10月13日,央视财经频道播出《工业母机行业观察》。节目指出,作为生产机器的机器,工业母机几乎涵盖了所有制造业。随着制造业的发展,中国目前已经逐步成为世界第一大机床市场。从去年下半年至今,我国制造业复苏明显,再加上海外疫情倒逼制造业回流中国,直接拉动了机床的需求。尤其是新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展,以及消费类电子产品更新迭代速度的明显加快,市场对中高端机床的需求也旺盛起来。

  该节目称,工业母机企业出现订单爆满、一机难求的景象。有企业的订单已经排到明年3月份之后。

  据央视财经报道,今年以来,在国资委会议等重磅政策催化下,工业母机迎来新一轮产业风口。在A股市场的22家工业母机相关上市公司中,2021年中报净利润增长的有21家。

  我国是全球最大的机床市场,拥有千亿级别的大赛道,专家建议从两个维度把握投资机会:一是上游核心零部件。以核心的数控系统、刀具为例,建议关注技术研发实力凸显并且得到核心客户认可的零部件企业。二是中游的整机企业。我国机床市场空间广阔,但每年仍有大量机床从日本、德国等地进口,高端市场亟待突破,建议关注已经具备较大规模且市占率正在提升的头部企业。

  四季度重点关注科技成长、消费、新基建三个方向

  兴业证券策略团队认为,四季度结构仍是主要矛盾,重点关注科技成长、消费、新基建三个方向。投资策略上,短期来看,三季报披露在即,上游资源品中的钢铁、基础化工、有色金属及煤炭,中游的交运、电新,下游消费行业中的餐饮旅游、医药,以及TMT中的电子行业将出现业绩高增长。其中,有望迎来估值修复的医药、食品饮料,属于科技成长方向的计算机等行业也有大概率超预期。此外,建议关注电子、汽车、机械等行业中海外业务占比较高的标的。

  长期来看,建议继续逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线。

  招商证券认为,进入10月份,趋势性上涨和下跌都比较难,市场仍有结构性、细分领域和赛道机会。整体来看,受益于能源价格上行、新老基建稳增长加码、央企改革能因素共振的低估值公用事业、石油石化、建筑等可能会收益明显,若未来流动性进一步宽松,券商继续上涨,则类似2014年底大盘价值风格回归的概率或进一步提升。

  行业研究

  一机难求!订单排到明年3月!所有工业生产都离不开它!迎来新一轮风口