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久立特材:关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

发表于:2019-07-05 22:25:19

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-065 债券代码:128019 债券简称:久立转2 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开了第五届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目资金需求的前提下,使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券募集资金,选择适当时机,阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。 2019年7月5日,公司与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行(以下简称“工商银行”)签订产品协议,使用暂时闲置募集资金人民币7,000万元购买“定期添益型存款”产品,现将相关事项公告如下: 一、产品内容 1、产品名称:定期添益型存款产品(存款证实书编号为:浙B10015454) 2、产品类型:定期存款 3、收益率:4.125%(年化) 4、存款金额:7,000万元 5、存款期限:2019年7月5日至2019年12月22日 6、资金来源:闲置募集资金 7、公司与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行无关联关系。 二、协议其他事项 1、如遇自然灾害等不可抗力事件或网络、通讯故障等意外事件,导致双方无法履 行本协议的,双方对此不承担责任。遭受不可抗力、意外事件的一方应及时通知对 方,并积极采取措施防止损失的扩大。 2、如果本协议的部分规定与有关法律法规或金融规章相抵触,双方应按有关法律 法规或金融规章的规定履行自己的权利义务,协议其他部分的效力不受影响。 3、双方在履行本协议过程中所发生的争议,首先应由双方协商解决;协商不成 的,则在工商银行所在地人民法院通过诉讼方式解决。 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 (1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生 变化的影响,存有一定的系统性风险。 (2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。 2、针对投资风险,拟采取措施如下 (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、有能力保障资金安全,经营效益好、资金 运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品; (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨 慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告; (4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 四、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况 下,本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理,不会影响公司募集资金投资 项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收 益,为公司及股东获取更多的投资回报。 五、截至公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况 序号 受托方 资金 委托理财产品名 金额 存续期 存续期 是否赎回 投资收益 来源 称 (万元) 起始日 到期日 (元) 浙商证券股 闲置募 浙商证券汇银 1 份有限公司 集资金 103号固定收益 10,000 2017.12.12 2018.7.12 是 2,904,109.59 凭证 浙商证券股 闲置募 浙商证券汇银 2 份有限公司 集资金 104号固定收益 10,000 2017.12.12 2018.7.11 是 2,890,410.96 凭证 交通银行股 闲置募 交通银行蕴通财 3 份有限公司 集资金 富结构性存款 10,000 2018.6.15 2018.12.12 是 2,317,808.22 180天 中国农业银 “汇利丰”2018 4 行股份有限 闲置募 年第5064期对 15,000 2018.7.13 2019.1.14 是 3,611,301.37 公司湖州绿 集资金 公定制人民币结 色专营支行 构性存款产品 绍兴银行股 闲置募 绍兴银行企业金 5 份有限公司 集资金 融结构性存款 5,000 2018.7.12 2019.1.15 是 1,229,589.04 湖州分行 中国银行湖 闲置募 单位人民币二年 2020.12.13 6 州市分行营 集资金 CD18-D1 7,000 2018.12.13 (可提前支 是 108,888.89 业部 取) 中信银行湖 闲置募 共赢利率结构 7 州分行 集资金 23342期人民币 3,000 2018.12.14 2019.6.11 是 617,917.81 结构性存款产品 8 中山证券股 闲置募 中山证券尊享18 7,000 2019.1.3 2019.7.3 是 1,735,616.44 份有限公司 集资金 号固定收益凭证 中国农业银行 中国农业银 闲置募 “汇利丰”2019 9 行 集资金 年第4175期对 10,000 2019.1.16 2019.7.19 否 -- 公定制人民币结 构性存款产品 上海浦东发展银 上海浦东发 闲置募 行利多多公司 10 展银行 集资金 19JG0205期人 8,000 2019.1.17 2019.7.16 否 -- 民币对公结构性 存款 上海浦东发展银 上海浦东发 闲置募 行利多多公司 11 展银行 集资金 19JG0272期人民 2,000 2019.1.18 2019.7.17 否 -- 币对公结构性存 款 中国工商银 12 行股份有限 闲置募 定期添益型存款 3,000 2019.6.12 2019.12.22 否 -- 公司湖州吴 集资金 产品 兴支行 中国工商银 13 行股份有限 闲置募 定期添益型存款 7,000 2019.7.5 2019.12.22 否 -- 公司湖州吴 集资金 产品 兴支行 截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为30,000万 元,未到期的理财产品总金额为30,000万元。 六、备查文件 公司与工商银行签订的《定期添益型存款产品协议》。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2019年7月6日