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凌霄泵业:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品

发表于:2019-03-05 20:39:37

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-131

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品

到期赎回的公告

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开

第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币65,000万元(含65,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自2017年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018年6月13日,该议案已经2017年年度股东大会审议通过,原2017年第二次临时股东大会审议通过的关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项到期失效。详细情况见公司分别于2018年4月23日、2018年6月13日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站()、巨潮资讯网()上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2018-45)以及《2017年年度股东大会议决议公告》(2018-67)。

2018年7月23日,公司使用闲置自有资金人民币14,000万元向中国工商银行阳春市支行红旗分理处(以下简称“工商银行”)购买了名为“工银理财保本型‘随心e’(定向)2017年第3期”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年10月23日。

2018年7月26日,公司使用闲置自有资金人民币2,000万元向中国中投证券有限责任公司阳江阳春朝南路证券营业部(以下简称“中投证券”)购买了名为“中国中投证券安盈103号收益凭证”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年10月16日。

2018年7月27日,公司使用闲置自有资金人民币1,000万元向中投证券购买了名为“中国中投证券安盈107号收益凭证”的保本型理财产品,并于2018年7月30日取得相关凭证,该理财产品的到期日为2018年10月16日。

2018年10月23日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元向中投证券购买了名为“中国中投证券安盈23号收益凭证”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年1月18日。

现将具体内容公告如下:

二、 使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况公司于2018年10月17日将上述人民币2,000万元的“中国中投证券安盈

103号收益凭证”理财产品予以赎回,本金2,000万元及相应收益20.011007万元已于2018年10月17日全部收回。

公司于2018年10月17日将上述人民币1,000万元的“中国中投证券安盈107号收益凭证”理财产品予以赎回,本金1,000万元及相应收益9.764433万元已于2018年10月17日全部收回。

公司于2018年10月24日将上述人民币14,000万元的“中国中投证券安盈107号收益凭证”理财产品予以赎回,本金14,000万元及相应收益131.98356万元已于2018年10月24日全部收回。

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容1、产品名称:中国中投证券安盈23号收益凭证2、产品类型:本金保障型3、固定年化收益率:4.00%

4、公司申购总额:3,000万元5、产品起息日期:2018年10月23日6、产品到期日期:2019年1月18日7、产品风险等级:中等偏低风险8、到期兑付金额:兑付金额=投资本金+投资本金*固定收益率*产品期限/365

(结果精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入)

9、兑付日:到期后的第二个交易日10、兑付方式:本收益凭证到期,发行人在兑付日按照条款约定向客户支付

人民币本金及投资收益

11、关联性说明:公司与中投证券不存在关联关系。

12、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

四、对公司日常经营的影响基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有

资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施(一)投资风险尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及

子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。