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中国南方航空股份(01055.HK):赎回4.4亿元到期理财并继续将2.89

发表于:2019-03-02 16:10:35

格隆汇2月12日丨中国南方航空股份(01055.HK)公布,公司第八届董事会于2018年12月17日以董事签字同意方式,一致通过《A股部分闲置募集资金现金管理方案》的议案,在董事会审议通过之日起12个月内,同意公司对最高总额不超过人民币13亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2018年12月21日,公司发布了《关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。根据公司董事会的授权,公司于2018年12月21日与国家开发银行签订了《国家开发银行理财产品总协议》,并于当日使用闲置募集资金人民币4.4亿元认购【国开2018656号封闭式保本型人民币理财产品】和【国开2018657号封闭式保本型人民币理财产品】。

截至公告日,公司已赎回上述理财产品,获得本金及收益合计人民币441,802,191.78元,实际年化收益金额达到预期。

2019年2月1日,公司在国家开发银行开立了七天通知存款专用结算账户,并于2019年2月2日将闲置募集资金人民币2.89亿元转入上述专用结算账户,办理七天通知存款业务。

截至公告日,公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理金额共计为人民币9.79亿元(含本次),公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3.89亿元,均未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度。