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中银美元债债券型证券投资基金(QDII)2018年半年度报告摘要

发表于:2019-03-01 23:00:58

中银美元债债券型证券投资基金(QDII)2018年半年度报告摘要查看PDF原文

中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年八月二十八日

1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 中银美元债债券(QDII)

基金主代码 002286

交易代码 002286

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月30日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 377,414,457.70份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长

期保值增值。

本基金通过研究全球市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财政

及货币策对本基金通过研究全球市场经济运行趋势,结合对中长期利率

投资策略 走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下的决定

债券投资久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。

业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率(税后)+1%

本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低

于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资于境外

风险收益特征 证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投

资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别

投资风险。

注:1、本基金另设美元份额,基金代码002287,与人民币份额并表披露。

2、截至本报告期末,本基金人民币份额净值1.060元,人民币总份额51,038,674.87份;本基金美元份额净值0.1602美元,美元总份额326,375,782.83份。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 薛文成 张燕

信息披露 联系电话 021-38834999 0755-83199084

负责人

电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555

传真 021-68873488 0755-83195201

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - BrownBrothersHarriman Co.

名称

中文 - 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 - -

办公地址 - -

邮政编码 - NY10005

注:本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问,并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号26楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)

本期已实现收益 -14,952,257.21

本期利润 -5,260,104.98

加权平均基金份额本期利润 -0.0119

本期基金份额净值增长率 -0.47%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0559

期末基金资产净值 400,013,563.830

期末基金份额净值 1.0600

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 3.42% 1.00% 0.20% 0.01% 3.22% 0.99%

过去三个月 3.73% 0.67% 0.60% 0.01% 3.13% 0.66%

过去六个月 -0.47% 0.51% 1.20% 0.01% -1.67% 0.50%

过去一年 -2.67% 0.38% 2.44% 0.01% -5.11% 0.37%

自基金合同 5.70% 0.30% 6.35% 0.01% -0.65% 0.29%

生效日起

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年12月30日至2018年6月30日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验