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中银理财7天债券型证券投资基金2018年第4季度报告

发表于:2019-02-11 17:23:24

中银理财7天债券型证券投资基金2018年第4季度报告查看PDF原文

中银理财7天债券型证券投资基金

2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银理财7天债券

基金主代码 380007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年12月24日

报告期末基金份额总额 15,570,419,996.35份

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力

追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均

剩余期限控制在127天以内,在控制利率风险、尽量降低

基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于

股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B

下属两级基金的交易代码 380007 380008

报告期末下属两级基金的份 203,198,834.75份 15,367,221,161.60份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

主要财务指标

中银理财7天债券A 中银理财7天债券B

1.本期已实现收益 2,012,706.94 150,502,206.19

2.本期利润 2,012,706.94 150,502,206.19

3.期末基金资产净值 203,198,834.75 15,367,221,161.60

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、中银理财7天债券A:

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.7969% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.4519% 0.0009%

2、中银理财7天债券B:

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.8709% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.5259% 0.0009%

注:本基金每个运作期期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银理财7天债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年12月24日至2018年12月31日)

1、中银理财7天债券A

2、中银理财7天债券B

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起15个交易日内为建仓期,截至建仓结束时各项资产

配置比例均符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。曾任国泰君安

证券固定收益证券投资经理。

2015年加入中银基金管理有

限公司,曾任固定收益基金

经理助理。2016年3月至

2018年10月任中银理财

吴旅忠 基金经理 2016-03-22 2018-10-17 11 7天债券基金基金经理,

2016年3月至2018年10月

任中银理财14天债券基金

基金经理,2016年3月至

2016年7月任中银理财

21天债券基金基金经理,

2016年3月至2018年10月

任中银理财30天债券基金

基金经理,2016年3月至

2016年7月任中银理财

60天债券基金基金经理,

2017年3月至2018年10月

任中银丰庆基金基金经理,

2017年4月至2018年10月

任中银理财90天债券基金

基金经理,2017年5月至

2018年10月任中银如意宝

基金基金经理。具有11年

证券从业年限。具备基金、

证券、银行间本币市场交易

员从业资格。

中银基金管理有限公司固定

收益投资部副总经理,副总

裁(VP),上海财经大学经

济学硕士。曾任金盛保险有

限公司投资部固定收益分析

员。2007年加入中银基金管

理有限公司,曾担任固定收

益研究员、基金经理助理。

2011年3月至今任中银货币

基金基金经理,2012年

12月至今任中银理财7天债

券基金基金经理,2013年

白洁 固定收益投资部副 2012-12-24 - 13 12月至2016年7月任中银

总经理,基金经理 理财21天债券基金基金经

理,2014年9月至今任中银

产业债基金基金经理,

2014年10月至今任中银安

心回报债券基金基金经理,

2015年11月至2018年2月

任中银新机遇基金基金经理,

2016年8月至2018年2月

任中银颐利基金基金经理,

2016年9月至今任中银睿享

基金基金经理,2016年9月

至今任中银悦享基金基金经

理,2017年3月至今任中银

富享基金基金经理,

2017年3月至今任中银丰庆

基金基金经理,2017年9月

至今任中银信享基金基金经

理,2018年12月至今任中

银稳汇短债基金基金经理。

具有13年证券从业年限。

具备基金、证券、银行间本

币市场交易员从业资格。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司

决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年

限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关

规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基

金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银

基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债

券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资

组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资

决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交

易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级

完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方

面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交

易过程和结果的有效监督。

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资

组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面,全球经济处于复苏末端,美国经济有见顶态势,四季度美欧经济景气度均回落。从领先指标来看,美国经济景气度大幅回落,四季度美国ISM制造业PMI指数从三季度末的