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旗滨集团:旗滨集团关于理财产品投资的进展公告

发表于:2021-11-25 08:10:49

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2021-132

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于理财产品投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

本次理财产品投资内容:办理购买理财产品15,000万元及收回到期理财产品20,000万元

本次购买理财产品的受托方:分别为中信银行股份有限公司深圳景田支行、平安银行股份有限公司宁波分行

本次委托理财金额:购买理财产品金额为人民币15,000万元;收回到期理财金额为人民币20,000万元。

购买的理财产品名称:分别为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07080期、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21300643期人民币产品

购买的期限:分别为2021年11月10日-2022年2月8日、2021年11月19日-2022年2月18日

履行的审议程序:公司第四届董事会第二十八次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过8.5亿元(单日最高余额)。具体内容详见2021年5月14日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-061、2021-064)。

根据公司第四届第二十八次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子(孙)公司近期办理理财产品的进展情况公告如下:

一、 本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、购买理财产品情况

单位:万元

受托方名称(银行名称) 委托理财产品类型 产品名称 理财本金金额 预期年化收益率 预计收益 存续期(天) 收益类型 结构化安排 是否构成关联交易

中信银行股份有限公司深圳景田支行 结构性存款 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07080期 9,000 1.48%或3.15%或3.55% 69.9 90 保本浮动收益型 无 否

平安银行股份有限公司宁波分行 结构性存款 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21300643期人民币产品 6,000 1.5%或3.2%或3.3% 47.87 91 保本浮动收益型 无 否

2、收回理财产品情况。公司对已到期理财产品光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款第八期产品255的人民币结构性存款理财产品5,000万元、广发银行“薪加薪16号”G款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)理财产品15,000万元进行了收回,合计收回理财产品本金20,000万元,实现收益177.14万元。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、 本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司本次向中信银行股份有限公司深圳景田支行购买了人民币结构性存款9,000万元。具体情况如下:

(1) 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07080期产品

(2) 产品类型:保本浮动收益型

(3) 结构性存款货币:人民币

(4) 本金金额:人民币9,000万元

(5) 预期收益率:年化收益率为1.48%或3.15%或3.55%

(6) 结构性存款启动日:2021年11月10日

(7) 结构性存款到期日:2022年2月8日

(8) 结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共90天。

(9) 银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(10) 收益计算基础:A/365

2、公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司本次向平安银行股份有限公司宁波分行购买了人民币结构性存款6,000万元。具体情况如下:

(1) 产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21300643期人民币产品

(2) 产品类型:保本浮动收益型

(3) 结构性存款货币:人民币

(4) 本金金额:人民币6,000万元

(5) 预期收益率:年化收益率为1.5%或3.2%或3.3%

(6) 结构性存款启动日:2021年11月19日

(7) 结构性存款到期日:2022年2月18日

(8) 结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共91天。

(9) 银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(10) 收益计算基础:A/365

(二)委托理财的资金投向