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上海晨光文具股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理

发表于:2021-10-14 09:25:28

上海晨光文具股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告

  证券代码:603899               证券简称:晨光文具             公告编号:2021-034

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资理财受托方:中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)

  ● 本次投资理财金额:68,000万元

  ● 投资理财产品名称:工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品、招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划、农银理财“农银进取·灵动”30天人民币理财产品、浦发银行财富班车进取3号(90天)

  ● 投资理财期限:工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品及招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划无固定期限、农银理财“农银进取·灵动”30天人民币理财产品最短持有30天、浦发银行财富班车进取3号(90天)产品期限为90天

  ● 履行的审议程序:上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。独立董事、监事会发表了同意的意见。具体情况详见公司于2021年3月30日披露的《晨光文具关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-011)。

  一、 本次投资理财概况

  (一)投资理财目的

  为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司投资收益,保证股东利益最大化。

  (二)资金来源

  本次投资理财的资金来源均为公司闲置自有流动资金。

  (三)投资理财产品的基本情况

  

  (四)公司对投资理财相关风险的内部控制

  公司本次投资理财履行了内部审议的程序,所购买的理财产品属于中低风险的银行理财产品,符合公司董事会决议要求,本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

  二、本次投资理财的具体情况

  (一)投资理财合同主要条款

  1、子公司上海晨光科力普办公用品有限公司(以下简称“晨光科力普”)向工商银行上海市古美路支行购买理财产品,具体情况如下:

  (1)产品名称:工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品

  (2)合同签署日期:2021年10月9日

  (3)产品起息日:2021年10月9日

  (4)产品到期日:无固定期限

  (5)认购金额:3,000万元

  (6)预期年化收益率:不设预期收益率

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)资金投向:

  本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

  2、子公司晨光科力普向招商银行上海分行五角场支行购买理财产品,具体情况如下:

  (1)产品名称:招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划

  (2)合同签署日期:2021年10月9日

  (3)产品起息日:2021年10月9日

  (4)产品到期日:无固定期限

  (5)认购金额:5,000万元

  (6)预期年化收益率:不设预期收益率

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)资金投向:

  本理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具,包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产,以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中,现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。

  3、公司向农业银行上海光明支行购买理财产品,具体情况如下:

  (1)产品名称:农银理财“农银进取·灵动”30天人民币理财产品

  (2)合同签署日期:2021年10月12日

  (3)产品起息日:2021年10月13日

  (4)产品到期日:最短持有30天

  (5)认购金额:45,000万元

  (6)预期年化收益率:不设预期收益率

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)资金投向: