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安徽省通源环境节能股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的

发表于:2021-01-29 03:12:52

  安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”或“通源环境”)于2021年1月13日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》,同意使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2021年1月14日在上海证券交易所网站()披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-003)。

  一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

  近日,公司在中信银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司和招商证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

  根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号----规范运作》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

  二、风险控制措施

  公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务;公司财务中心建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

  三、对公司的影响

  本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目的进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  特此公告。

  安徽省通源环境节能股份有限公司董事会