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快意电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回

发表于:2021-01-27 03:57:19

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2020年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。(详见2020年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2020-069)。

  近日,公司赎回了购买的部分理财产品,现将具体情况公告如下:

  一、理财产品到期赎回的情况

  公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金3,000万元,取得收益343,988.91元。

  二、购买理财产品的情况

  2021年01月20日,公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行的理财产品,具体情况如下:

  1.产品名称:单位“益存通”结构性存款2021年第61期

  2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约3.75%

  3.起息日:2021年01月22日

  4.到期日:2021年04月22日

  5.期限:90天

  6.金额:人民币3,000万元

  7.产品币种:人民币

  8.产品类型:保本浮动收益

  9.资金来源:闲置自有资金

  10.资金用途:挂钩欧元/美元。若欧元兑美元汇率低于1.0300支付固定利息;若欧元兑美元汇率高于1.0300支付固定+浮动利息

  11.资金到账日:到期日赎回后的3个工作日内。

  三、投资风险及控制措施

  (一)投资风险

  1.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

  1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

  2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

  4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

  单位:万元

  截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额为19,000万元(含本次)。

  六、关联关系说明

  公司与上述受托人之间不存在关联关系。