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佳都科技:关于佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

发表于:2019-03-15 20:02:05

证券简称:佳都科技 证券代码: 600728

关于佳都新太科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券 申请文件

二次反馈意见的回复 (修订稿)

保荐机构(主承销商)

广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

目 录

一、重点问题

问题一、 ................................ ........................ 4

问题二、 ................................ ....................... 23

问题三、 ................................ ....................... 30

问题四、 ................................ ....................... 49

问题五、 ................................ ....................... 57

问题六、 ................................ ....................... 64

问题七、 ................................ ....................... 68

问题八、 ................................ ....................... 91

问题九、 ................................ ....................... 99

问题十、 ................................ ...................... 104

问题十一、 ................................ .................... 105

问题十二、 ................................ .................... 108

问题十三、 ................................ .................... 114

问题十四、 ................................ .................... 119

问题十五、 ................................ .................... 121

二、一般问题

无。

佳都新太科技股份有限公司

广发证券股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券 申请文件

二次反馈意见的回复 (修订稿)

中国证券监督管理委员会:

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”、 “发行人”、 “佳都科技”)收到中国证券监督管理委员会于 2018 年 9 月 4 日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》( 180618 号)(以下简称“ 《反馈意见》 ”)后,组织包括广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、 “保荐机构”)等相关中介机构,针对《反馈意见》所列问题进行了认真核查、研究和分析,对反馈意见中提到的问题逐项落实并进行书面回复说明,涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题,已由各中介机构出具核查意见。现对反馈意见落实情况逐条书面回复如下,请审阅指正。

说明:

一、如无特别说明,本回复报告中所用的术语、名称、简称与本次 2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)中的相同。

二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是四舍五入造成。

一、重点问题

问题一、 申请人本次再融资补充流动资金测算以 2017 年为基期,并基于对 2018、 2019 及 2020 年申请人主营业务发展资金需求量的预测。本次募集金额中 3.75 亿元拟用于补充流动资金,而申请人期末“可供出售金融资产”余额为 1.86 亿 元, “一年以内理财产品”为 2.23 亿元、留存收益尚未明确用途。此外,本次非 补流的募投项目建设期均为三年,募集资金亦分三年投入,闲置募集资金亦可暂 时补充公司流动资金。请申请人:

(一) 逐项分析说明所持有的“可供出售金融资产”、 “一年以内理财产品”, 小贷公司业务投入以及其他对外投资(包括类金融业务投资,各类产业基金投入、 非主业投资等)是否属于财务性投资, 并结合已投入和拟投入的资金金额,说明 是否符合《上市公司证券发行管理办法》规定的发行条件及《发行监管问答—— 关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》 的规定;

回复:

1 、 公司“可供出售金融资产”、 “一年以内理财产品”,小贷公司业务投入以 及其他对外投资情况

( 1 ) 可供出售金融资产

截至 2018 年 6 月末,公司可供出售金融资产账面价值为 18,572.23 万元,具 体情况如下:

成立至今已 2018 年 7 在被投资

被投资单位 账面余额 投入金额 月-12 月拟 单位持股 投资目的

(万元) 投入金额 比例(%)

(万元)

顺应行业技术升级,通

过产业投资与云从科

技建立更紧密的股权

广州云从信息科 5,333.33 5,333.33 0 10.99 联系,开展联合研发,

技有限公司 将人脸识别技术应用

于安防平台、轨道交通

视频监控、商用硬件等

领域

珠海和诚叁号投 2,000.00 2,000.00 0 13.89 专用于投资南方银谷

资管理中心(有限 科技有限公司,南方银

合伙) 谷是国内多个大中型

城市的地铁互联网场

景运营商,与公司开展

的 AFC、 ISCS、 PIS

等轨道交通智能化系

统解决方案业务有协

同关系,通过参股投资

建立更紧密联系,协助

业务合作

天盈隆是一家从事金

融银行业报警监控软

深圳市天盈隆科 件开发及解决方案业

技有限公司 1,863.00 1,863.00 0 18.00 务的企业,与公司智慧

城市业务同属安防行

业,有较为密切的合作

关系

顺应轨道交通行业移

动支付升级趋势, 参股

广州佳都数据服 513.00 513.00 0 12.98 设立佳都数据,在地

务有限公司 铁、公交、高速公路等

交通领域开展移动支

付业务

车行易是一家车务互

联网服务平台,为用户

提供违章查询、年检代

广州车行易科技 356.40 356.40 0 1.80 办、汽车保养等服务,

股份有限公司 与公司控股子公司方

纬科技、小马达科技有

业务合作,通过股权投

资加强合作关系

云趣科技是主要从事

互联网云客服平台、呼

叫中心、通信增值业务

平台建设和运营的企

业,与公司传统通信增

广州云趣信息科 190.00 190.00 0 19.00 值业务有较多联系,公

技有限公司 司基于多年的通信增

值业务经验,看好互联

网云客服领域的前景,

通过参股投资加强业

务联系和互联网业务

的探索

汇远计算机是一家从

广州市汇远计算 200.00 200.00 0 10.00 事电子产品分销的企

机有限公司 业,目前已没有业务开

广州市番禺汇诚 汇诚小贷主要从事为

小额贷款股份有 3,916.50 3,916.50 0 19.50 番禺区“三农”和小型

限公司 企业发展提供小额信

贷业务

粤商高科由广东粤科

金融集团牵头,联合广

东数家大型民营科技

广东粤商高新科 4,200.00 4,200.00 0 7.00 企业共同设立,是一家

技股份有限公司 从事主要从事民营科

技产业投资的公司,通

过参股投资,加强产业

资源整合能力

合计 18,572.23 18,572.23 0 -