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软控股份有限公司关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿

发表于:2019-03-02 16:53:50

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2019年2月23日,软控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发布《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的公告》,具体内容详见“巨潮资讯”网站()及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求,公司作出相关承诺,并补充“五、说明和承诺”部分。补充后的公告全文如下:

  2019年2月22日,公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》,同意公司将已终止的募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”的全部募集资金37,002.64万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款;同意公司终止募投项目——“轮胎装备智能制造基地”项目,并将该项目的全部募集资金48,956.62万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款。上述议案事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  一、募集资金投资项目概述

  (一)募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1367号),软控股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行人民币普通股(A股)股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)股票123,198,417股,每股面值1元,发行价为每股10.30元,募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元,扣除含税发行费用23,123,198.42元后,募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。其中,计入股本人民币123,198,417.00元,其他股本溢价计入资本公积人民币1,122,622,079.68元。

  上述募集资金已于2016年10月11日全部到位,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“中兴华验字[2016]第SD03-0011号”验资报告,本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。

  (二)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求,结合公司实际情况,修订了《募集资金管理制度》,并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,且经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》(2015)的要求,公司对募集资金采取了专户存储管理,公司及其子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细内容详见2016年10月15日、2017年11月17日、2018年11月1日“巨潮资讯”网站()及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(2016-072)、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(2017-058)、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》(2018-073)。

  截至2019年2月21日,本公司募集资金的存储情况列示如下:

  单位:元

  ■

  注:初始存放金额1,250,943,695.10元与募集资金净额1,245,820,496.68元差额中5,000,000.00元为初始存放日尚未扣除的发行费用,123,198.42元为初始存放时尚未转出的已支付证券登记费用。截止日余额中,已计入募集资金专户利息收入57,045,170.15元,已扣除项目资金支出21,348,248.43元、发行费用5,000,000元及银行手续费9,075.64元。

  截止2月21日,尚未使用的募集资金余额为1,281,508,342.76元,其中募集资金专户余额406,508,342.76元,购买保本型银行理财产品净额875,000,000.00元。

  (三)募集资金项目的基本情况

  单位:万元

  ■

  二、终止募集资金项目的情况

  (一)已终止募投项目“工业机器人、智能物流系统产业化基地二期”的基本情况

  2017年11月22日公司召开第六届董事会第十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》,公司及全资子公司青岛科捷自动化设备有限公司出售科捷机器人86.34%的股权,转让股权后公司将不再为科捷机器人的控股股东。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项意见。该项议案已经2017年第四次临时股东大会审议通过。因募投项目“工业机器人、智能物流系统产业化基地二期”的实施主体为科捷机器人,由此公司将“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目未使用的募集资金共计37,002.64万元取消投入,同时继续存放于募集资金账户,目前该项目尚未使用的募集资金37,002.64万元及其利息和理财收益存储于募集资金专项账户。

  (二)拟终止募投项目“轮胎装备智能制造基地”的基本情况

  1、原募投项目计划和实际投资情况

  “轮胎装备智能制造基地”项目于2015年12月10日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。