您当前所在的位置: > 财经 >
热门新闻
国常会:听取优化营商环境工作汇2018-11-29
力度空前!国资委主任最新表态:2018-11-07
海外文献推荐(第63期):劳动杠杆2018-11-22
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2018-11-29
我省首批“农作物植保员”将持2018-11-17
沪滇劳务协作宣传入村进户2018-11-24
银保监会正抓紧制定专项产品 明2018-11-30
文山州召开三七“三标”联用工2018-11-18
安宁市检察院发放国家司法救助2018-11-26
中日正式签署AEO互认安排 进出口2018-10-27
概念股研发投入加码 工业富联投2018-11-30
玉龙市场监管局着力保障学校食2018-11-19
金融政策转向的“核心逻辑”:弱2018-11-27
股权质押拆雷时刻:一场杠杆转移2018-10-31
建水森警为候鸟迁徙保驾护航2018-11-19

富兰克林国海中国收益证券投资基金2018年半年度报告摘要

发表于:2019-03-02 10:13:52

富兰克林国海中国收益证券投资基金2018年半年度报告摘要查看PDF原文

富兰克林国海中国收益证券投资基金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国富中国收益混合

基金主代码 450001

交易代码 450001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年6月1日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 286,541,798.30份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台

为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,

投资目标 通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基

金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投

资收益。

资产配置量化策略:

一般情况下,投资决策委员会负责基金资产的配置策

略,并采用资产配置分析会的形式来实施,以资产配

置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科

学性。资产配置分析会由投资总监主持,基金经理和

研究部总监参加。本基金通常以每个季度为一个调整

周期,在资产配置分析会上,对拟定的投资组合调整

方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季

度投资组合建议的调整报告,供委员会讨论,形成最

终结论,投资总监在投资决策委员会的授权下,根据

投资策略 市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调整。

股票选择策略:

为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿投资集团的全球

化标准,股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业

在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后,

股票分析员以行业整体趋势为背景,寻找最契合所在

行业发展趋势的公司,并着重评估公司管理层、公司

战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素;

通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。

债券投资策略:

本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期

管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各

类债券中价值低估的种类(例如企业债存在信用升级

的潜力)。为了有助于辨别出恰当的债券久期,并找

到构造组合达到这一久期的最佳方法,本基金管理人

将集中使用基本面和技术分析,通过对个券的全面、

精细分析,最后确定债券组合的构成。

业绩比较基准 40%×沪深300指数+55%×中债国债总指数(全价)

+5%×同业存款息率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品

种。风险系数介于股票和债券之间。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国工商银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 010-66105798

电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-700-4518、9510-

5680和021-38789555 95588

传真 021-68883050 010-66105799

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)

本期已实现收益 15,859,971.95

本期利润 -3,760,390.88

加权平均基金份额本期利润 -0.0127

本期基金份额净值增长率 -1.67%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2888

期末基金资产净值 249,291,708.96

期末基金份额净值 0.8700

注:

1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主要财务指标的计算及披露》。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3. 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -3.25% 0.72% -2.77% 0.51% -0.48% 0.21%

过去三个月 -2.41% 0.69% -3.17% 0.46% 0.76% 0.23%

过去六个月 -1.67% 0.66% -3.65% 0.46% 1.98% 0.20%

过去一年 2.64% 0.54% -0.83% 0.38% 3.47% 0.16%

过去三年 5.03% 1.00% -7.78% 0.59% 12.81% 0.41%

自基金合同

生效起至今 275.86% 1.08% 100.79% 0.70% 175.07% 0.38%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同生效日为2005年6月1日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验