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嘉实基金:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资韵达股份非公开

发表于:2019-02-13 19:30:15

                              嘉实基金管理有限公司
           关于旗下基金投资韵达股份非公开发行股票的公告
          根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字

    〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“韵达股份”非公开

    发行股票的有关情况公告如下:

          “韵达股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准韵

    达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】2340 号)。根据《韵达

    控股股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管理有限

    公司认购数量 6,035,976 股,限售期 12 个月。截至 2018 年 4 月 20 日,公司旗下基金持有

    “韵达股份(002120)”本次非公开发行股票情况如下:
                                                                                账面价
                                                                       总成本
                                                                                值占基   限售
                         持股数          总成本          账面价值      占基金
      基金简称                                                                  金资产     期
                         (股)          (元)           (元)       资产净
                                                                                净值比   (月)
                                                                       值比例
                                                                                  例
嘉实泰和混合型证券
                         276,729     10,999,977.75    11,992,049.78    1.01%    1.10%      12
      投资基金
嘉实优化红利混合型
                         999,999     39,749,960.25    43,334,955.23    1.20%    1.30%      12
    证券投资基金
嘉实新兴产业股票型
                         201,257      7,999,965.75     8,721,470.66    1.05%    1.14%      12
    证券投资基金
嘉实主题精选混合型
                        1,006,294    40,000,186.50    43,607,750.49    0.96%    1.08%      12
    证券投资基金
嘉实金融精选股票型
                         251,572      9,999,987.00    10,901,872.62    0.92%    1.01%      12
发起式证券投资基金
嘉实沪深 300 指数研究
                         125,786      4,999,993.50     5,450,936.31    0.85%    0.93%      12
增强型证券投资基金
嘉实策略增长混合型
                         503,144     19,999,974.00    21,803,745.24    0.51%    0.56%      12
    证券投资基金
嘉实智能汽车股票型
                         50,314       1,999,981.50     2,180,357.19    0.88%    0.96%      12
    证券投资基金
嘉实新能源新材料股
                         95,597       3,799,980.75     4,142,694.56    1.02%    1.12%      12
  票型证券投资基金
嘉实环保低碳股票型
                         754,716     29,999,961.00    32,705,617.86    0.98%    1.06%      12
    证券投资基金
嘉实研究精选混合型
                        1,006,293    40,000,146.75    43,607,705.72    1.03%    1.12%      12
    证券投资基金
嘉实研究增强灵活配
置混合型证券投资基    100,628      3,999,963.00     4,360,714.38     0.91%   0.99%      12
       金
嘉实服务增值行业证
                      477,987      18,999,983.25   20,713,565.21     1.12%   1.22%      12
    券投资基金
嘉实低价策略股票型
                      59,874       2,379,991.50     2,594,639.79     0.95%   1.04%   12
  证券投资基金
嘉实回报灵活配置混
                      125,786      4,999,993.50     5,450,936.31     1.10%   1.20%      12
合型证券投资基金

       投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 ,或拨打客户服务电话

   400-600-8800 咨询相关信息。

        特此公告。

                                                            嘉实基金管理有限公司
                                                                   2018 年 4 月 21 日