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原油11月跌20%创下13个月新低 上次同等跌幅是在次贷危机!A股相关板块周一承压

发表于:2018-11-27 09:31:40

【原油11月跌20%创下13个月新低 上次同等跌幅是在次贷危机!A股相关板块周一承压】北京时间11月23日晚,WTI原油暴跌约8%,创下2017年10月以来新低;国内工业品夜盘大跳水,上海原油期货主力合约价格夜盘时段同样大幅下挫,跳空低开之后不久就封住跌停板,刷新2018年4月以来的最低纪录。(券商中国)

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  对商品期货投资者而言,23日晚间恐怕又是一个不眠之夜。

  原油价格急速跳水的势头还在延续。北京时间11月23日晚,WTI原油暴跌约8%,创下2017年10月以来新低;国内工业品夜盘大跳水,上海原油期货主力合约价格夜盘时段同样大幅下挫,跳空低开之后不久就封住跌停板,刷新2018年4月以来的最低纪录。

  11月至今,国际原油价格累计跌幅已经超过20%,上次出现同级别跌幅还是2008年10月,彼时正值美国次贷危机的高潮阶段。油价暴跌直接导致工业品(尤其化工品)成本塌陷,叠加国内终端需求下滑,最终引发工业品近期的接连跳水,大宗商品是否又一次迎来至暗时刻?

  年度最伟大交易员用推特玩爆原油

  北京时间11月23日晚,WTI原油期货主力合约重挫7.78%,收报50.39美元/桶,创下2017年10月以来新低。

原油11月跌20%创下13个月新低 上次同等跌幅是在次贷危机!A股相关板块周一承压

  上海原油期货主力合约价格夜盘时段同样大幅下挫,跳空低开之后不久就封住跌停板,收报418.9元/桶,刷新2018年4月以来的最低纪录,这是该品种继11月14日后的再次跌停。

原油11月跌20%创下13个月新低 上次同等跌幅是在次贷危机!A股相关板块周一承压

  11月至今,国际原油价格累计跌幅已经超过20%,上次出现同级别跌幅还是2008年10月,彼时正值美国次贷危机的高潮阶段。谈到本轮油价下跌,不得不提到一个人,他被业内人士戏称为本年度最伟大交易员,他是谁?美国总统特朗普,一个用推特玩转国际油价的男人。

  此番原油价格的跳水,与美国总统特朗普的喊话不无关系。2天前,特朗普发表推特为油价下跌欢呼:“原油价格正在走低!对美国和全世界来说相当于一次重大的减税。享受吧!”他还对沙特阿拉伯表示感谢,并表示希望油价跌得更低。

  事实上,这并非特朗普第一次公开对油价发表评论,上一次特朗普的推特更是直接触发了国际油价的大跌。美国当地时间11月13日,特朗普通过推特表示,希望沙特阿拉伯和欧佩克不会减产。基于供给,原油价格应该比现在低得多。

  当日,WTI原油价格应声暴跌6.08%。国内市场也有连锁反应,11月14日,上海原油期货主力合约下挫3.69%。

  时间再往前翻,在此之前的9月20日,特朗普也曾在推特上喊话:“欧佩克的垄断者们必须现在就把油价降下来。”国际油价也一度有所调整。

  油价急跌背后:供需关系恶化

  当然,特朗普喊话仅是外在表象,油价急跌背后,根本原因是供需关系的恶化。

  10月2日,沙特记者贾迈勒·卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内人间蒸发,后被证明遇害。该事件是近期油价暴跌的真正导火索,成为了美国叫板OPEC的筹码,此后沙特加足马力生产原油。

  沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示,沙特11月原油产量要超过10月的水平,沙特原油产量高于1070万桶/日。另据欧佩克月报和彭博统计数据,2018年10月,沙特原油产量为1063万桶/日,俄罗斯原油产量为1141万桶/日,美国则凭借1170万桶/日的原油产量,正式超越沙特和俄罗斯,成为全球第一大原油生产国。

  与此同时,需求却并不强势。美国能源情报署(EIA)本周数据显示,美国原油库存较前一周增加490万桶,至4.469亿桶,不仅是连续第9周保持库存上涨,而且也创下年内最高库存水平。欧佩克已经连续四个月下调需求预估。根据目前的预计,明年全球石油需求将增加129万桶/日,较上月预估减少7万桶/日。

  建信期货的报告显示,自5月美国宣布单方面退出伊核协议以来,欧佩克(剔除伊朗以及委内瑞拉)以及俄罗斯的增产幅度,相比伊朗原油出口下降量,多出了将近百万桶/日,这造成市场短期供给过剩。

  信达证券则认为,在美国和欧佩克原油产量大幅增加的情况下,目前世界原油供应整体偏宽松,如果欧佩克产油国在2018年12月6-7日的会议上不能达成减产协议或减产力度不足,则2019年全球原油将大概率继续当前的累库存格局。

  大宗商品集体崩盘,几家欢喜几家愁

  在原油价格雪崩带动下,工业品乃至整个大宗商品都出现了新一轮急跌。

  23日晚间国内夜盘交易时段,商品期货价格大面积下跌,除上海原油期货跌停外,甲醇、铁矿跌幅超过4%,燃料油、沥青、PTA跌幅超过3%。

原油11月跌20%创下13个月新低 上次同等跌幅是在次贷危机!A股相关板块周一承压

  实际上,本轮国内商品大跌从上月中旬就已经开始,从文华商品指数走势看,与国际油价的大跌几乎同步。

原油11月跌20%创下13个月新低 上次同等跌幅是在次贷危机!A股相关板块周一承压

  化工品短期内跌幅惊人,其中,郑商所甲醇期货月内跌幅超过20%。

原油11月跌20%创下13个月新低 上次同等跌幅是在次贷危机!A股相关板块周一承压

  商品期货市场连续趋势性行情往往带来快速的财富分配,这轮商品大跌如果做空肯定收益颇丰,按照跌幅计算,短短一个月内保证金就能翻倍。

  记者从业内也打听到了一些做空大赚的真实故事。据悉,某投资公司研究员本轮一路做空上海原油期货大赚数百万元。此外,还有友人讲述了一个励志故事,今年太仓一位私企小老板用20万本金做空镍,现在权益做到了400多万。

  大宗商品前路如何?至少目前看起来有点难。一方面原油价格下跌拉低成本,另一方面大宗商品终端需求不振。

  几点分享或许可以一叶知秋:她